サポーター日記

長期投資、分散投資、積立投資など、資産運用を始める・続けるうえで大切な情報をリポート形式でお届けします。

基準日  2018年02月16日

基準価額一覧

三菱UFJ国際投信のつみたてNISA対象ファンド


  • 基本項目
  • 騰落率

 

ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
メール
配信
販売
会社
選択
つみたて日本株式(TOPIX) 10,843 +113 10,843 20.56
つみたて日本株式(日経平均) 11,080 +131 11,080 1.01
つみたて先進国株式 10,599 +67 10,599 2.42
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 10,726 +106 10,726 0.08
つみたて新興国株式 11,115 +116 11,115 2.04
つみたて4資産均等バランス 10,321 +37 10,321 0.36
つみたて8資産均等バランス 10,247 +50 10,247 2.49
eMAXIS 日経225インデックス 23,790 +280 23,790 248.74
eMAXIS TOPIXインデックス 22,227 +232 22,227 220.41
eMAXIS JPX日経400インデックス 14,909 +146 14,909 79.60
eMAXIS 全世界株式インデックス 25,500 +173 25,488 74.87
eMAXIS 先進国株式インデックス 25,333 +158 25,333 345.26
eMAXIS 新興国株式インデックス 16,643 +172 16,594 353.45
eMAXIS バランス(4資産均等型) 11,126 +40 11,126 7.39
eMAXIS バランス(8資産均等型) 19,184 +93 19,156 250.10
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 10,249 +13 10,249 5.87
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 10,717 +32 10,712 5.68
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 11,216 +52 11,211 16.16
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 11,711 +77 11,700 9.56
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 12,743 +109 12,731 21.60
eMAXIS マイマネージャー 1970s 10,034 +47 10,034 0.12
eMAXIS マイマネージャー 1980s 10,102 +65 10,102 0.12
eMAXIS マイマネージャー 1990s 10,241 +87 10,241 0.12
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 11,421 +120 11,421 16.22
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 9,246 +109 9,246 0.56
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 11,089 +70 11,089 54.80
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,371 +50 10,371 86.42
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 10,886 +112 10,886 41.13
  • 販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合があります。
  • 前日比は前営業日との比較です。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • 設定来の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 基準価額および分配金(税引前)は1万口当たりです。 リスク・手数料等の詳細については、それぞれのファンドの商品概要ページをご覧ください。

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基準価額一覧

基準日 2018年02月16日

三菱UFJ国際投信のつみたてNISA対象ファンド


  • 基本項目
  • 騰落率
つみたて日本株式(TOPIX)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,843 +113 10,843 20.56
つみたて日本株式(日経平均)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,080 +131 11,080 1.01
つみたて先進国株式
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,599 +67 10,599 2.42
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,726 +106 10,726 0.08
つみたて新興国株式
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,115 +116 11,115 2.04
つみたて4資産均等バランス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,321 +37 10,321 0.36
つみたて8資産均等バランス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,247 +50 10,247 2.49
eMAXIS 日経225インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
23,790 +280 23,790 248.74
eMAXIS TOPIXインデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
22,227 +232 22,227 220.41
eMAXIS JPX日経400インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
14,909 +146 14,909 79.60
eMAXIS 全世界株式インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
25,500 +173 25,488 74.87
eMAXIS 先進国株式インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
25,333 +158 25,333 345.26
eMAXIS 新興国株式インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
16,643 +172 16,594 353.45
eMAXIS バランス(4資産均等型)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,126 +40 11,126 7.39
eMAXIS バランス(8資産均等型)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
19,184 +93 19,156 250.10
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,249 +13 10,249 5.87
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,717 +32 10,712 5.68
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,216 +52 11,211 16.16
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,711 +77 11,700 9.56
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
12,743 +109 12,731 21.60
eMAXIS マイマネージャー 1970s
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,034 +47 10,034 0.12
eMAXIS マイマネージャー 1980s
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,102 +65 10,102 0.12
eMAXIS マイマネージャー 1990s
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,241 +87 10,241 0.12
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,421 +120 11,421 16.22
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
9,246 +109 9,246 0.56
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
11,089 +70 11,089 54.80
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,371 +50 10,371 86.42
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
10,886 +112 10,886 41.13

単位:%

つみたて日本株式(TOPIX)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-8.12 -1.40 +8.52
1年 3年 設定来
- - +8.43
つみたて日本株式(日経平均)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-9.03 -2.95 +11.09
1年 3年 設定来
- - +10.80
つみたて先進国株式
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.87 -1.06 +5.83
1年 3年 設定来
- - +5.99
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-2.85 +2.82 +6.94
1年 3年 設定来
- - +7.26
つみたて新興国株式
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.44 +1.13 +10.45
1年 3年 設定来
- - +11.15
つみたて4資産均等バランス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.44 -1.60 +3.30
1年 3年 設定来
- - +3.21
つみたて8資産均等バランス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.54 -1.83 +2.26
1年 3年 設定来
- - +2.47
eMAXIS 日経225インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-9.05 -3.01 +10.96
1年 3年 設定来
+14.50 +25.81 +137.90
eMAXIS TOPIXインデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-8.14 -1.47 +8.38
1年 3年 設定来
+14.36 +24.81 +122.27
eMAXIS JPX日経400インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-8.21 -1.73 +8.12
1年 3年 設定来
+12.90 +21.65 +49.09
eMAXIS 全世界株式インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.72 -0.87 +6.21
1年 3年 設定来
+11.70 +14.67 +155.00
eMAXIS 先進国株式インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.91 -1.17 +5.61
1年 3年 設定来
+10.31 +14.21 +153.33
eMAXIS 新興国株式インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.45 +1.10 +10.37
1年 3年 設定来
+21.84 +16.05 +66.43
eMAXIS バランス(4資産均等型)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.46 -1.67 +3.13
1年 3年 設定来
+6.72 - +11.26
eMAXIS バランス(8資産均等型)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.57 -1.89 +2.15
1年 3年 設定来
+5.36 +5.69 +91.84
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-2.66 -1.86 +0.50
1年 3年 設定来
+2.51 - +2.49
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-3.53 -1.81 +1.51
1年 3年 設定来
+4.15 - +7.17
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.32 -1.69 +2.58
1年 3年 設定来
+5.85 - +12.16
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.53 -1.88 +3.53
1年 3年 設定来
+7.58 - +17.11
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.97 -1.27 +6.31
1年 3年 設定来
+12.39 - +27.43
eMAXIS マイマネージャー 1970s
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.36 -1.57 -
1年 3年 設定来
- - +0.34
eMAXIS マイマネージャー 1980s
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.37 -1.56 -
1年 3年 設定来
- - +1.02
eMAXIS マイマネージャー 1990s
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.99 -1.35 -
1年 3年 設定来
- - +2.41
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-8.11 -1.40 +8.52
1年 3年 設定来
- - +14.21
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
- - -
1年 3年 設定来
- - -7.54
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-5.87 -1.05 +5.85
1年 3年 設定来
- - +10.89
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.55 -1.82 +2.26
1年 3年 設定来
- - +3.71
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
-4.43 +1.17 +10.52
1年 3年 設定来
- - +8.86

比較チャートを表示

  • 販売会社によっては、取り扱わないファンドがある場合があります。
  • 前日比は前営業日との比較です。
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • 設定来の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 基準価額および分配金(税引前)は1万口当たりです。リスク・手数料等の詳細については、それぞれのファンドの商品概要ページをご覧ください。